Ditta

BABYLANDIA SCHOOL SOCIETA'COOPERATIVA

Codice attivita'

851000 - scuole materne

266

VIA M. STANZIONE N. 16-18

Codice fiscale

03392040618

81030 ORTA DI ATELLA

CE

Partita IVA

03392040618

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

Pagina

08/11/2021

1

CONTO

DESCRIZIONE CONTO

SALDO DARE

SALDO AVERE

**

A T T I V I T A`

03/05/005

COSTI DI IMPIANTO

1.120,10

03/05/010

COSTI DI AMPLIAMENTO

10.224,09

03/05/***

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO

11.344,19

03/25/005

AVVIAMENTO

10.000,00

03/25/***

AVVIAMENTO

10.000,00

03/**/***

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

21.344,19

06/10/010

IMPIANTI SPECIFICI

1.190,00

06/10/***

IMPIANTI E MACCHINARIO

1.190,00

06/15/005

ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI

105,00

06/15/010

ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)

2.347,80

06/15/***

ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI

2.452,80

06/20/010

MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO

2.721,93

06/20/***

MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)

2.721,93

06/30/040

ARREDAMENTO

9.743,90

06/30/***

ALTRI BENI

9.743,90

06/**/***

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

16.108,63

09/10/030

DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI

2.400,00

09/10/***

CREDITI IMMOBILIZZATI

2.400,00

09/**/***

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2.400,00

18/20/037

ERARIO C/ACCONTI IRES

0,36

18/20/050

ERARIO C/RITENUTE SUBITE

1.876,80

18/20/***

CREDITI TRIBUTARI

1.877,16

18/35/015

DIPENDENTI C/ANTICIPI SU TFR

23,06

18/35/***

CREDITI V/DIPENDENTI

23,06

18/**/***

ALTRI CREDITI

1.900,22

24/05/002

BANCO DI NAPOLI CC 5434

30.768,63

24/05/***

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

30.768,63

24/15/005

DENARO IN CASSA

932,40

24/15/***

DENARO E VALORI IN CASSA

932,40

24/**/***

DISPONIBILITA' LIQUIDE

31.701,03

40/00/***

DEBITI V/FORNITORI

209,81

48/05/015

ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR

2.114,74

48/05/***

DEBITI TRIBUTARI

2.114,74

48/**/***

DEBITI TRIBUTARI

2.114,74

***

TOTALE ATTIVITA`

75.778,62

**

P A S S I V I T A`

04/05/005

F/AMM COSTI IMPIANTO

1.120,10

04/05/010

F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO

9.793,79

04/05/***

F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.

10.913,89

04/25/005

F/AMM AVVIAMENTO

8.259,00

04/25/***

F/AMM AVVIAMENTO

8.259,00

04/**/***

F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.

19.172,89

07/10/010

F/AMM IMPIANTI SPECIFICI

1.146,80

07/10/***

F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO

1.146,80

07/15/005

F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI

105,00

07/15/010

F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE

1.937,80

07/15/***

F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI

2.042,80

07/20/010

F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.

1.911,13

07/20/***

F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO

1.911,13

07/30/040

F/AMM. ARREDAMENTO

10.143,90

07/30/100

F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI

10,00

07/30/***

F/AMM. ALTRI BENI

10.153,90

07/**/***

F/AMM IMMOB. MATERIALI

15.254,63

14/00/***

CREDITI V/CLIENTI

1.680,00

18/25/010

INPS C/RIMBORSI

351,00

18/25/***

CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI

351,00

Ditta

BABYLANDIA SCHOOL SOCIETA'COOPERATIVA

Codice attivita'

851000 - scuole materne

266

VIA M. STANZIONE N. 16-18

Codice fiscale

03392040618

81030 ORTA DI ATELLA

CE

Partita IVA

03392040618

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

2

08/11/2021

Pagina

CONTO

DESCRIZIONE CONTO

SALDO DARE

SALDO AVERE

**

P A S S I V I T A`

18/**/***

ALTRI CREDITI

351,00

24/05/001

BANCO DI NAPOLI SPA

2.900,67

24/05/***

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

2.900,67

24/**/***

DISPONIBILITA' LIQUIDE

2.900,67

28/05/005

CAPITALE SOCIALE

4.000,00

28/05/***

CAPITALE

4.000,00

28/20/005

RISERVA LEGALE

5.948,00

28/20/***

RISERVA LEGALE

5.948,00

28/35/005

RISERVA STRAORDINARIA

13.282,98

28/35/***

ALTRE RISERVE

13.282,98

28/**/***

PATRIMONIO NETTO

23.230,98

31/05/005

DEBITI P/T.F.R.

2.958,97

31/05/***

TFR LAVORO SUBORDINATO

2.958,97

31/**/***

TFR LAVORO SUBORDINATO

2.958,97

36/05/005

SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)

900,00

36/05/***

DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI

900,00

36/**/***

DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI

900,00

40/00/***

DEBITI V/FORNITORI

4.179,06

48/05/010

ERARIO C/IRES

1.296,50

48/05/080

ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE

2.117,19

48/05/100

REGIONI C/IRAP

387,00

48/05/***

DEBITI TRIBUTARI

3.800,69

48/**/***

DEBITI TRIBUTARI

3.800,69

50/05/005

INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.

347,00

50/05/***

DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.

347,00

50/**/***

DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.

347,00

52/05/055

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

34.005,21

52/05/290

DEBITI DIVERSI

1.158,80

52/05/***

ALTRI DEBITI

35.164,01

52/**/***

ALTRI DEBITI

35.164,01

***

TOTALE PASSIVITA`

109.939,90

****

PERDITA DI ESERCIZIO

34.161,28

*****

TOTALE A PAREGGIO

109.939,90

109.939,90

Ditta

BABYLANDIA SCHOOL SOCIETA'COOPERATIVA

Codice attivita'

851000 - scuole materne

266

VIA M. STANZIONE N. 16-18

Codice fiscale

03392040618

81030 ORTA DI ATELLA

CE

Partita IVA

03392040618

SITUAZIONE ECONOMICA AL

Pagina

08/11/2021

3

CONTO

DESCRIZIONE CONTO

SALDO DARE

SALDO AVERE

**

COSTI, SPESE E PERDITE

66/20/005

MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI

829,45

66/20/***

MATERIE DI CONSUMO

829,45

66/30/055

SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI

4,31

66/30/480

ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'

1.714,62

66/30/***

ALTRI ACQUISTI

1.718,93

66/**/***

COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.

2.548,38

68/05/025

ENERGIA ELETTRICA

910,51

68/05/040

GAS RISCALDAMENTO

774,27

68/05/045

ACQUA

100,14

68/05/050

SPESE CONDOMINIALI

500,00

68/05/320

SPESE TELEFONICHE

209,45

68/05/370

ONERI BANCARI

113,40

68/05/386

TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.

2.118,90

68/05/***

COSTI PER SERVIZI

4.726,67

68/**/***

COSTI PER SERVIZI

4.726,67

70/05/101

NOLEGGIO DEDUCIBILE

12,15

70/05/***

AFFITTI E LOCAZIONI

12,15

70/**/***

COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI

12,15

72/05/010

SALARI E STIPENDI

26.505,45

72/05/***

SALARI E STIPENDI

26.505,45

72/15/005

ONERI SOCIALI INPS

6.315,35

72/15/025

ONERI SOCIALI INAIL

130,26

72/15/***

ONERI SOCIALI

6.445,61

72/20/005

TFR

1.492,73

72/20/***

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

1.492,73

72/**/***

COSTI PER IL PERSONALE

34.443,79

74/05/010

AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO

569,63

74/05/***

AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.

569,63

74/25/005

AMM.TO AVVIAMENTO

475,00

74/25/***

AMM.TO AVVIAMENTO

475,00

74/**/***

AMM.TI IMM. IMMATERIALI

1.044,63

75/10/010

AMM.TO ORD. IMP. SPEC.

254,30

75/10/***

AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO

254,30

75/20/010

AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.

155,67

75/20/***

AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.

155,67

75/**/***

AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO

409,97

84/05/005

IMPOSTA DI BOLLO

25,10

84/05/045

TASSA SUI RIFIUTI

4.600,95

84/05/070

DIRITTI CAMERALI

120,48

84/05/***

IMPOSTE E TASSE

4.746,53

84/10/090

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI

0,91

84/10/***

ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

0,91